华夏越秀高速首次分红 累计派利4470万元

发布时间：2025-07-08 05:16:23 来源：见异思迁网 作者：百科

高质量的华夏底层资产和稳定的分红回报，是越秀公募REITs产品吸引投资者重要因素。近日，高速第二批公募REITs产品相继发布分红公告。首次据华夏基金公告，分红华夏越秀高速REIT将于7月22日-25日实施分红，累计此次共分红4470万元，派利每10份公募REITs份额派发红利1.49元，华夏本次是越秀华夏越秀高速REIT成立以来第一次分红也是2022年度第一次分红。

公募REITs实施高比例强制分红，高速基金合同约定在符合有关基金分配条件的首次前提下，基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者，分红在符合分配条件的累计情况下每年不得少于1次。具体看来，派利华夏越秀高速REIT成立于2021年12月3日，华夏基金公告显示，华夏越秀高速REIT自基金合同生效日至本次收益分配基准日（2022年3月31日）累计可供分配金额为人民币4482.28万元（其中今年一季度可供分配金额为人民币3718.56万元），而本次分配金额为人民币4470万元，占前述可供分配金额的99.73%。值得投资者者注意的是，华夏越秀REIT此次分红的权益登记日为7月20日，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益，此外，权益分派期间（2022年7月18日至2022年7月20日）华夏越秀高速REIT将暂停跨系统转托管业务。此次分红场外份额现金红利发放日为7月22日，场内份额现金红利发放日为7月25日。

公募REITs分红的多少与公募REITs基础资产的经营状况密切相关。作为越秀交通、华夏基金和强强联合打造的重磅公募REITs，华夏越秀高速REIT的底层资产是汉孝高速，汉孝高速为国家高速公路网中福银高速的重要组成部分，连接京港澳高速和沪蓉高速两大交通大动脉以及武汉城市圈及“襄十随神”城市群。而华夏越秀高速REIT的运营管理机构是越秀交通下属越通武汉分公司。越秀交通是深耕公路投资运营26年的国有控股上市公司，也是经验丰富的市场化公路投资运营商。在优质底层资产和专业管理运营下赋能，华夏越秀高速多项运营成绩亮眼。根据华夏越秀高速REIT此前公布的一季报信息，项目季内实现合并收入5669.0万元，年度营业收入完成度23.5%，在已披露一季报的高速公路REITs中完成度最高，可供分配金额为3718.56万元，展现了优秀的可持续分派能力。值得一提的是，虽然一季度受局部疫情反复影响，且高速公路行业存在季节性特征，但是华夏越秀高速REIT一季度营业收入完成度较高，具体看来一季度基金合并收入占基金《可供分配金额测算报告》年度披露的预测值（24094.8万元）比例为23.5%，在已披露一季报的高速公路REITs中，完成比例最高。

此外，在二级市场上，华夏越秀高速REIT交投活跃，投资价值获得市场认可。Wind数据显示，自成立以来到今年二季度末，华夏越秀高速REIT二级市场价格累计上涨20.84%，在已上市高速公路REITs中涨幅最高。

风险提示：公开募集基础设施证券投资基金（以下简称基础设施基金）采用“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权，通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利，其中投资于越秀集团及其关联方作为原始权益人的高速公路行业基础设施资产支持证券的比例不低于非现金基金资产的80%；二是基础设施基金以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的90%；三是基础设施基金采取封闭式运作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。本基金与股票型基金、混合型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金需承担投资基础设施项目因投资环境、投资标的以及市场制度等差异带来的特有风险。

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