巨丰投顾：防御性板块启动 注意盘面分化

发布时间：2025-07-07 18:11:08 来源：见异思迁网 作者：知识

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盘面简述

周一早盘A股冲高回落，意盘小盘股领涨。面分盘面上，巨丰农牧饲渔、投顾能源金属、防御医药商业、性板电池、块启化肥、动注煤炭、意盘贸易、房地产、食品饮料、小金属、化学原料、中药等板块涨幅居前；保险、证券、航空机场等板块小幅回调。题材股方面，长寿药、预制菜概念、水产养殖、鸡肉概念、转基因、动力电池回收、农业种植、6G概念、钛白粉、刀片电池、换电概念、氟化工、生态农业、疫苗冷链等领涨；券商概念、京东金融、油价相关等小幅回调。

消息面

230家机构扎堆多名百亿基金经理现身

本周机构调研热情仍不温不火。数据显示，3月14日-3月18日，沪深两市仅有79家上市公司获得机构调研，较上周增加4家。其中23家上市公司获得超过30家机构调研，6家上市公司获得超70家机构调研。

“猪肉股”预期却升温多家生猪养殖企业获机构调研

春节过后，由于猪肉需求下降叠加生猪出栏偏多，市场上猪肉价格进入了下行通道，截至3月份第二周，全国猪肉价格已连降5周。然而，对比走弱的基本面，市场对“猪肉股”的预期却在升温。3月以来，、、、等多家生猪养殖企业频繁获得机构调研。相关公司股价也表现相对强势。

海外做空者最惨一夜归零高盛：仍保持超配中国

A股和H股市场上周强势反弹，这让海外做空者损失惨重。富时中国3倍做空ETF周三单日下跌63%，相关期权的看空投资者更是几乎一夜归零。一改此前的谨慎看法，外资机构近期开始集体看多中国，高盛最新提出要“超配”中国。

巨丰观点

盘前判断：从周五欧美股市表现看，压制情绪的乌克兰局势、美联储加息等影响均已经淡化。美股重返强势，预计将带动A股展开反弹。

实际上，A股三大指数集体高开，沪指开涨0.14%，深成指开涨0.46%，创业板指开涨0.61%，建筑节能、NMN概念延续强势。

开盘后，沪市权重股带动上证指数回补跳空缺口随后横盘整理，盘面是小盘股表现出色，震荡上行，盘中涨幅超1%。农业、锂电、煤炭、医疗等板块领涨。其中，建筑节能与NMN概念延续上周五的涨停潮现象，赚钱效应明显。上周表现出色的医药股则呈现出冲高回落的态势，注意把握高抛低吸机会。临近午盘，股指涨幅收窄。面对上午的盘面，要注意防御性板块启动后，高价股是否再次出现分化，一旦出现分化，对于近期反弹幅度较大的个股，要舍得落袋为安。

投资建议：央行自去年12月以来连续降准降息释放流动性，显示政策底已经出现；但市场底构筑较为复杂且和政策底之间存在时滞，A股探底筑底的步伐并未停止，3月16日金融委会议及多部委密集发声加速了市场底的构筑。建议重点关注三条主线：其一、一季报增长超预期的公司；其二、受益于稳增长的新老基建；其三、后疫情时代面临拐点的航空、机场、旅游等板块。

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